基金:大华银投信旗下各基金10-30净值涨跌一览表

大华银投信旗下各基金10/30净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
多元特别收益平衡基金 11 0
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-A美元 10.5266 0.0011
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-B美元 10.2478 0.001
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-A人民币 10.4544 -0.0014
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-B人民币 10.167 -0.0014
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-B新台币 10 0
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-USDA 10.3121 0.0014
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-USDB 10.1651 0.0014
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-CNHB 10.1762 0.0007
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-ZARB 10.2296 -0.0004
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-TWDB 10 0
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-USDA 9.9103 -0.0007
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-USDB 9.9084 -0.0007
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-CNYA 9.9181 -0.0017
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-CNYB 9.9173 -0.0018
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-ZARA 10.1302 0.0011
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-ZARB 10.1303 0.0011
注:「*」表海外型基金为前一日净值


相关推荐