基金:大华银投信旗下各基金10-24净值涨跌一览表

大华银投信旗下各基金10/24净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
多元特别收益平衡基金 11.03 0.02
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-A美元 10.506 0.0064
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-B美元 10.2281 0.0062
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-A人民币 10.4362 0.0064
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-B人民币 10.1499 0.0062
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-B新台币 10 0
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-USDA 10.2954 0.0093
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-USDB 10.1494 0.0092
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-CNHB 10.1608 0.0093
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-ZARB 10.2073 0.0088
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-TWDB 10 0
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-USDA 9.887 0.0113
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-USDB 9.8852 0.0113
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-CNYA 9.8958 0.0109
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-CNYB 9.8952 0.0108
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-ZARA 10.0993 0.0142
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-ZARB 10.0993 0.0142
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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