基金:大华银投信旗下各基金10-22净值涨跌一览表

大华银投信旗下各基金10/22净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
多元特别收益平衡基金 11 0
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-A美元 10.4905 0.0031
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-B美元 10.2131 0.0023
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-A人民币 10.4195 0.0016
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-B人民币 10.1337 0.0013
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-B新台币 10 0
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-USDA 10.2718 0.002
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-USDB 10.1261 0.0017
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-CNHB 10.1366 0.0021
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-ZARB 10.1772 0.0029
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-TWDB 10 0
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-USDA 9.8601 0.0006
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-USDB 9.8583 0.0004
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-CNYA 9.8681 -0.0002
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-CNYB 9.8675 -0.0002
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-ZARA 10.071 0.0019
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-ZARB 10.071 0.0019
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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