基金:大华银投信旗下各基金10-28净值涨跌一览表

大华银投信旗下各基金10/28净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
多元特别收益平衡基金 11.01 -0.01
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-A美元 10.5194 0.005
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-B美元 10.2412 0.0049
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-A人民币 10.4508 0.0053
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-B人民币 10.1638 0.0052
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-B新台币 10 0
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-USDA 10.3069 0.0044
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-USDB 10.1599 0.0034
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-CNHB 10.1719 0.0032
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-ZARB 10.2232 0.0074
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-TWDB 10 0
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-USDA 9.9075 0.009
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-USDB 9.9056 0.009
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-CNYA 9.9159 0.0076
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-CNYB 9.9152 0.0076
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-ZARA 10.1253 0.0084
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-ZARB 10.1251 0.0083
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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