基金:大华银投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表

大华银投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
多元特别收益平衡基金 11.02 -0.01
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-A美元 10.5144 0.0084
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-B美元 10.2363 0.0082
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-A人民币 10.4455 0.0093
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-B人民币 10.1586 0.0087
*2023年到期先进
新兴伊斯兰国家债券基金-B新台币 10 0
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-USDA 10.3025 0.0071
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-USDB 10.1565 0.0071
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-CNHB 10.1687 0.0079
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-ZARB 10.2158 0.0085
*三至五年机动到期
新兴市场债券基金-TWDB 10 0
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-USDA 9.8985 0.0115
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-USDB 9.8966 0.0114
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-CNYA 9.9083 0.0125
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-CNYB 9.9076 0.0124
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-ZARA 10.1169 0.0176
*三至六年机动到期先进新兴
伊斯兰国家债券基金-ZARB 10.1168 0.0175
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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